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嘉哥

2026/4/5 9:20:18 发布

高盛的Tony Kim指出，2月底最后一批经由霍尔木兹海峡通行的油轮，如今刚刚抵达东亚和西欧的目的地。实物能源供应短缺的冲击正在从现在开始真正发酵，能源价格上行中最具爆发力的凸性区间尚未释放。

特朗普发出警告

4月4日晚间，据央视新闻，当地时间4月4日，美国总统特朗普在社交平台发文，就伊朗问题再次发出强硬表态，称此前已给予伊朗10天时间达成协议或开放霍尔木兹海峡。

特朗普表示，相关期限正在临近，并警告称，若未能满足美方要求，“48小时内”可能采取进一步行动。

关于开放霍尔木兹海峡，这并非特朗普首次向伊朗发出“48小时警告”。

3月21日，特朗普向伊朗发出威胁，要求伊朗在48小时内开放霍尔木兹海峡，否则将摧毁其各类发电厂。

嘉哥

2026/4/5 9:20:01 发布

猛烈抛售

据高盛最新发布的数据，今年3月，对冲基金以十年来最快的速度做空全球股票，空头抛售超过多头买入的比例为7.6：1。这是连续第4个月度抛售，追平了2025年2月至5月的连续纪录。

数据显示，76%的做空集中在指数和ETF产品中，美国上市的ETF空头上涨了+17.2%，以大盘股ETF为主。

其中，欧洲市场的抛售潮尤为猛烈，3月份净抛售规模创下2025年3月以来最大单月降幅，位列过去十年第三高。

另据摩根大通的报告数据，欧洲综合持仓指标已跌至2015年以来的第三低位，标准差触及负1.5以下，4周持仓变动更跌破负2个标准差。

这意味着，当前欧洲持仓的净空头压力在过去十年的历史分布中已属极端情形。

摩根大通持仓团队指出，若综合对冲基金、CTA（商品交易顾问）及纯多头基金三类机构来看，欧洲整体持仓已处于"极低水平"。

另外，欧洲外汇市场也印证了系统性的风险规避态势。欧元期权市场的偏斜度（skew）持续下滑，表明期权市场参与者已普遍转向押注欧元下行。

高盛对冲基金业务主管Tony Pasquariello在最新周度市场观察中警告称，当前市场各项风险指标看似尚在掌控之中，但潜在的下行冲击却远未充分释放。相较于历史上的历次市场震荡，此轮调整中股票交易者尚未真正面临考验。

Tony Pasquariello表示：“在危机中赚大钱的机会，往往出现在危机之后。”

嘉哥

2026/4/5 9:19:40 发布

欧洲市场遭遇猛烈抛售。

最新数据显示，欧洲资产正经历近十年来最剧烈的抛售浪潮之一，机构投资者正以极端速度削减欧洲敞口。据高盛Prime Brokerage数据，今年3月，欧洲资产遭净抛售规模创下2025年3月以来最大单月降幅，位列过去十年第三高。

高盛对冲基金业务主管在最新发布的报告中警告称，在此轮调整中，股市的全面考验或许还未到来。他建议，当前首要任务是保全资本，等待下一个明确的入场信号。

目前，中东紧张局势仍在持续升级。北京时间4月4日晚间，据央视新闻报道，当地时间4月4日，美国总统特朗普在社交平台发文，就伊朗问题再次发出强硬表态，称此前已给予伊朗10天时间达成协议或开放霍尔木兹海峡。特朗普表示，相关期限正在临近，并警告称，若未能满足美方要求，“48小时内”可能采取进一步行动。

当地时间4月4日，伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部表示，伊朗的一架无人机击中了霍尔木兹海峡内一艘与以色列有关的船只。同日，伊朗霍尔木兹甘省官员表示，美国和以色列4日袭击了该省贾斯克港。

嘉哥

2026/4/5 9:19:08 发布

播主介绍：嘉哥说股之长阳论市，复旦大学金融系学士，上海大学经济学硕士，拥有10余年股市实盘操作经验，曾担任某知名券商资深投资顾问，以《道氏理论》、《艾略特波浪》、《缠论》为基础，独创黑马涨停、龙回头、N字、反包、首阴战法，形成一套稳健的盈利模式，第一时间捕捉市场热点，抓住龙头妖股。

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解读龙虎榜

2026/4/5 9:18:59 发布

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解读龙虎榜

2026/4/5 9:18:59 发布

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解读龙虎榜

2026/4/5 9:18:54 发布

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嘉哥

2026/4/4 16:00:57 发布

一些军事专家分析，哪怕美军控制伊朗南部海岸线及附近多个岛屿，伊朗伊斯兰革命卫队仍能从伊朗腹地纵深向霍尔木兹海峡发射无人机或导弹，而美军的反应时间有限，恐难以有效回击。

美国中央情报局前局长比尔·伯恩斯2日在一档播客节目中预测，伊朗未来与美方展开停火谈判过程中将“握紧”霍尔木兹海峡这一“筹码”，加大向美方施压，以尽快结束这场战事并为伊朗谋求“长期威慑力和安全保证”。

嘉哥

2026/4/4 16:00:40 发布

关于霍尔木兹海峡，特朗普近来一系列说法似乎相互矛盾，凸显美方被动局面。据报道，特朗普时而声称把伊朗停止控制霍尔木兹海峡作为停火的前提条件；时而又说“假以时日，美军将‘打通’海峡”；时而催促那些需要通过霍尔木兹海峡航运获取石油的国家“自己负责维护这条通道”，并鼓动其直接去霍尔木兹海峡“抢石油”，或者“从美国购买石油”。

值得注意的是，美国的北约盟友英国2日同法国、德国、意大利等数十个国家举行会议，共同探讨让霍尔木兹海峡恢复正常通航的方法，美国没有受邀与会。伊朗最高领袖办公室1日在社交媒体上摘发最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊首次讲话内容，重申继续将封锁霍尔木兹海峡作为反制手段。

霍尔木兹海峡呈弧形，连接波斯湾与阿曼湾，最窄处仅约33公里。在海峡最窄处，每条航道宽约3公里，中间隔着一条同样宽度的缓冲带。在如此狭窄的水域行驶，不管是民用船只还是军舰都容易成为打击目标。

比利时智库国际危机研究组织伊朗项目负责人阿里·瓦埃兹说，利用霍尔木兹海峡的独特地理形势，伊朗仅需调派少量无人机就能“阻止船只通行”。

嘉哥

2026/4/4 16:00:18 发布

两批总重超600吨的超大尺寸风电基座在浙江嘉兴港搭乘“新海通502”轮前往荷兰鹿特丹港，用于当地海上风电项目建设。这是嘉兴港首次实现重大件设备直通欧洲，进一步完善了长三角地区绿色能源装备“出海”物流网络。此次风电装备顺利直通欧洲，既是港口服务能级跃升的体现，也为浙江乃至长三角新能源装备参与国际绿色能源建设提供了有力支撑。

嘉哥

2026/4/4 15:59:48 发布

两批总重超600吨的超大尺寸风电基座在浙江嘉兴港搭乘“新海通502”轮前往荷兰鹿特丹港，用于当地海上风电项目建设。这是嘉兴港首次实现重大件设备直通欧洲，进一步完善了长三角地区绿色能源装备“出海”物流网络。此次风电装备顺利直通欧洲，既是港口服务能级跃升的体现，也为浙江乃至长三角新能源装备参与国际绿色能源建设提供了有力支撑。

解读龙虎榜

2026/4/4 15:59:24 发布

胜宏科技4月3日在投资者现场参观中表示，随着全球通用人工智能技术加速演进，人工智能训练和推理需求持续扩大，AI算力、AI服务器的需求迅速增长，对PCB的需求量大且要求高，为行业未来的持续增长提供了强有力的支撑，未来AI PCB是整个PCB行业最具确定性的增长细分方向。从行业发展趋势来看，信号传输带宽将持续升级，材料等级不断提高，高多层板、高阶HDI的层数、阶数不断增加，部分工序的加工时间更长、复杂度更高，这会进一步消耗高端产能，有效产出面积（平米数）呈减少趋势。当然随之而来的是公司产品价值量、产值能力在不断提升。从中期来看，高端产品的供给仍将处于相对紧张的状态，下游有充足的需求消化新增产能。